校内各单位、各位老师：

为优化财务报销程序、提高工作效率，财务处对部分报销要求进行了调整，现通知如下：

1、关于外文材料翻译和人民币换算汇率的确认：

国（境）外出具的会议通知、邀请函、发票等材料的确认、翻译和人民币换算汇率，可由财务“一支笔”审核、签批，不再经过国际合作与交流处签批、确认。

2、关于大额资金支付审批：

（1）20万元以下的大额支出，在与《经济活动立项审批表》审批事项一致，且支付金额不超出立项审批金额的情况下，可以凭审批完备的《经济活动立项审批表》原件或复印件，经财务“一支笔”审批后直接报销。

（2）质保金等合同尾款的支付，金额在5万元以下的，无需业务分管校领导和财务分管校领导审批。

3、关于预约单和发票查询结果的打印：

（1）在规范预约的前提下，只需提供准确的“预约号”，即可按照预约时间到预约窗口办理，无需打印预约报销单。

（2）5000元以上的发票真伪查询，经查询一致后，经办人只需书写“发票经查询一致”的相关说明并签名确认，可不再打印查询结果。

请各位老师配合实施，并在实际工作中及时提出改进意见、建议。

财务处

2018年11月28日